淮南矿业2月18日起将发行15亿元公司债

淮南矿业2月18日起将发行15亿元公司债

淮南矿业2月18日-20日将发行15亿元5年期公司债，本期债券附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，在存续期内前3年票面利率为4.12全国哪家医院医治白癜风最好。淮南矿业(团体)有限公司2月17日发布公告称，淮南矿业周三(2月18日)起将发行15亿元公司债券。根据公告，本期债券为5年期固定利率品种，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前3年票面年利率为4.12。在本期债券存续期限的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上上调基点，上调幅度为0至100个基点(含本数)。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第15个工作日刊登关于是否是上调本期债券票面利率和上调幅度的公告。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调解。本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。本期债券通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公然发行，发行期限为3个工作日，即自2009年2月18日起至2009年2月20日止。本期债券由马钢(团体)控股有限公司提供全额无条件不可撤销连带保证担保。经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信誉级别为AA 级，发行人的主体长时间信用等级为AA 级。债券主承销商为宏源证券，副主承销商为海通证券、中信证券、中银国际证券、长江证券、信达证券，分销商为民生证券、华林证券、平安证券、国泰君安证券、国元证券、国信证券、华融证券。本期债券召募资金15亿元，其中12亿元用于望峰岗矿井项目，该项目总投资213,081.40万元，已获得有权部门批复同意；其余3亿元用于补白癜风的医治充企业营运资金。

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